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申万菱信中证申万医药生物指数 分级证券投资基金可能发生不定期 份额折算的提示公告-菱动

作者:白城汽车新闻网
日期:2020-02-26 00:51:21
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根据《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当申万医药B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时,申万医药A份额(场内简称:SW医药A,基金代码:150283)、申万医药B份额(场内简称:SW医药B,基金代码:150284)、申万医药份额(场内简称:医药生物,基金代码:163118)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2019年1月24日,申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之积极进取类份额(医药B份额)的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元,在此提请投资者密切关注医药B份额近期净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、本基金之医药A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,份额折算后医药A份额与医药B份额的份额数始终保持1:1配比;份额折算前医药A份额持有人的资产与份额折算后其持有的医药A份额的资产及其持有的新增场内申万医药份额的资产之和相等;份额折算前医药A份额的持有人在份额折算后将持有医药A份额与新增场内申万医药份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、本基金之医药B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,份额折算前医药B份额的资产与份额折算后医药B份额的资产相等。因此,持有人的风险收益特征将不发生变化,仍为持有单一的高风险收益特征份额。

三、医药A份额、医药B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日医药B份额的净值可能与触发折算的阀值0.2500元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停医药A份额与医药B份额的上市交易和申万医药份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299。

二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一九年一月二十五日

申万菱信基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构并开通定期定额投资、转换业务并参加玄元保险代理有限公司开展的费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经与玄元保险代理有限公司(以下简称“玄元保险”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年1月29日起,旗下部分基金新增玄元保险为代销机构并开通定期定额投资、转换业务,并参加玄元保险开展的费率优惠活动。详情如下:

一、新增代销业务

二、基金转换业务

经与玄元保险协商一致,自2019年1月29日起,本公司将同时在玄元保险开通申万菱信盛利精选证券投资基金、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信新动力混合型证券投资基金、申万菱信收益宝货币市场基金(A类/B类)、申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信竞争优势混合型证券投资基金、申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金(A类)、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(A类)、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金(A类/C类)、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金(A类/C类)、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化驱动混合型证券投资基金、申万菱信智能驱动股票型证券投资基金及申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(A类/C类)之间的互相转换业务。

上述基金中登TA产品申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)之间的互相转换业务也同时开通。

具体业务规则请遵循玄元保险的规定,各基金的相关费率请查阅各基金最新的招募说明书(更新)或登录本公司网站查询。

三、定期定额投资业务

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

(一)适用基金范围

自2019年1月29日起,本公司将同时在玄元保险办理上述基金(除申万菱信收益宝货币市场基金(B类))的定期定额投资业务。

(二)适用投资者范围

中华人民共和国境内的个人投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。

(三)申请方式

1、凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(适用于自建TA产品申万菱信盛利精选证券投资基金、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信新动力混合型证券投资基金、申万菱信收益宝货币市场基金(A类)、申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信竞争优势混合型证券投资基金、申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金(A类)、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(A类)、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金(A类/C类)、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金(A类/C类)、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化驱动混合型证券投资基金、申万菱信智能驱动股票型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(A类/C类),已开户者除外)或中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登”)深圳开放式基金账户(适用于中登TA产品申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF),已开户者除外),具体开户程序请遵循玄元保险的规定。

2、已开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户的投资者到玄元保险申请增开交易账号(已在玄元保险开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循玄元保险的规定。

(四)扣款方式和扣款日期

投资者须遵循玄元保险的基金定期定额投资业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户;根据与玄元保险的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。

(五)投资金额

投资者可与玄元保险就申请开办基金定期定额投资业务约定每期申购金额,定期定额业务起点金额为人民币100元整。

(六)申购费率

详见“四、费率优惠”部分。

(七)交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

(八)已申购份额的赎回及赎回费率

投资者办理基金定期定额申购业务后,可以自T+2日起(T为申购申请日)随时办理基金的赎回。如无另行公告,定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。

(九)变更及终止

投资者通过玄元保险申请办理,具体办理程序遵循玄元保险的有关规定。

四、费率优惠

自2018年6月1日起,投资者通过玄元保险申购(含定期定额申购)、认购本公司旗下上述基金,认/申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以玄元保险公告为准。投资者通过玄元保险办理上述转换业务时,转出与转入基金的原申购补差费率不设折扣限制,原申购补差费率为固定费用的除外,具体申购补差费率以玄元保险的最新业务通知为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过玄元保险代销的基金产品,则自该基金开放申购(含定期定额申购)或认购业务当日起,将同时参加相关业务(不含基金转换业务)费率优惠活动。该基金转换申购补差费率以本公司届时发布的相关公告为准。

五、重要提示

1、本费率优惠仅适用于在玄元保险处于正常申购期的上述基金的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)、处于基金募集期的基金认购费以及基金转换申购补差费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

2、本次所开通业务办理的相关规则及流程以玄元保险的安排和规定为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件。

3、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

4、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

5、费率优惠解释权归玄元保险所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请留意玄元保险最新公告。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

2019年1月25日

申万菱信基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限

公司开展的费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年1月29日起,旗下部分基金参加中国农业银行开展的费率优惠活动。详情如下:

一、适用基金范围

二、费率优惠

自2019年1月29日起,投资者通过中国农业银行申购(含定期定额申购)本公司旗下上述基金,申购费率不设折扣限制,具体费率折扣以中国农业银行规定为准。基金申购费率为固定金额的不享受折扣优惠。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过中国农业银行代销的基金产品,则自该基金开放申购(含定期定额申购)业务当日起,将同时参加上述费率优惠活动。

三、重要提示

1、本费率优惠仅适用于在中国农业银行处于正常申购期的上述基金的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费),不包括基金赎回等其他业务的手续费。

2、本次所开通业务办理的相关规则及流程以中国农业银行的安排和规定为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件。

3、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

4、费率优惠解释权归中国农业银行所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请留意中国农业银行最新公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国农业银行股份有限公司

客服电话:95599

网站:www.abchina.com

2、申万菱信基金管理有限公司

客服电话: 400 880 8588(免长途话费)或021-962299

网址:www.swsmu.com

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。

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